证券代码：688516    证券简称：奥特维         公告编号：2024-075 转债代码：118042     转债简称：奥维转债               无锡奥特维科技股份有限公司           关于“奥维转债”2024 年付息的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 9 日 ? 可转债除息日：2024 年 8 月 12 日 ? 可转债兑息日：2024 年 8 月 12 日 一、可转债发行上市概况    （一）可转换公司债券发行上市情况    公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”                 ）证监许可〔2023〕1523 号文 同意注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 1,140 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 114,000 万元， 期限 为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日。 票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第 四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    经《上海证券交易所自律监管决定书》                    （〔2023〕196 号）同意， 公司 114,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 9 月 1 日起在上交 所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“奥维转债”                         ，证券代码 为“118042”。    （二）可转债转股日期及转股价格情况    根据有关规定和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》              （以下简称“募集说明书”）的约定， 公司本次发行的“奥维转债”初始转股价格为 180.90 元/股。    公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股 份登记手续，公司向 493 名激励对象归属共 218,232 股，本次股权激 励归属登记使公司总股本由 154,827,261 股增加至 155,045,493 股。 本次“奥维转债”转股价格由 180.90 元/股调整为 180.74 元/股，调 整后的转股价格于 2023 年 11 月 2 日开始生效。具体内容详见公司 《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转 股价格调整的公告》         （公告编号：2023-116）。    公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案，已于 2023 年 11 月 股增加至 224,811,240 股，“奥维转债”转股价格由 180.74 元/股调 整为 124.65 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 17 日开始生 效。具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转 换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》                     （公告编号：2023-123）。    公司已于 2024 年 1 月 4 日，完成 2021 年限制性股票激励计划第 一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予 部分第一个归属期的股份登记手续，公司向 145 名激励对象归属共 次“奥维转债”转股价格由 124.65 元/股调整为 124.62 元/股，调整 后的转股价格于 2024 年 1 月 9 日开始生效。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡 奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格 调整的公告》      （公告编号：2024-006）。    公司于 2024 年 3 月 15 日在中国结算上海分公司办理完毕回购股 份注销事宜，公司总股本由 224,892,592 股（其中含“奥维转债”转 股 160 股）变更为 224,092,126 股，本次“奥维转债”转股价格由 月 19 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 3 月 16 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》 （公告编号：2024-025）。    公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属的股份登记手续，向 789 名激励对象 归属共 502,906 股，本次股权激励归属登记，使公司总股本由 由 124.75 元/股调整为 124.58 元/股；公司 2023 年年度权益分派已 于 2024 年 5 月 20 日实施，本次分派后，公司股本由 224,595,064 增 加至 314,433,090 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有 限公司 2023 年年度权益分派实施公告》                     （公告编号：2024-054）。本 次“奥维转债”转股价格由 124.58 元/股调整为 87.56 元/股，调整 后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡奥特维科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“奥 维转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。 二、本次付息方案   （一）付息期限与方式   根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转换公司债 券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券 本金并支付最后一年利息。   年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面 总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额；B：指本次发行的可 转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付 息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债 券的当年票面利率。   （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行 首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下 一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计 息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的 前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利 息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股 票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计 息年度的利息。   （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有 人承担。   （二）本次付息方案   本次付息为奥维转债第一年付息，计息期间为 2023 年 8 月 10 日 至 2024 年 8 月 9 日。本计息年度票面利率为 0.20%（含税），即每手 奥维转债（面值 1,000 元）兑息金额为 2 元人民币（含税）                                。 三、付息债券登记日和付息日   可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 9 日   可转债除息日：2024 年 8 月 12 日   可转债兑息日：2024 年 8 月 12 日 四、付息对象   本次付息对象为截止 2024 年 8 月 9 日上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“奥 维转债”持有人。 五、付息方法   （一）公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委 托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑 息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行 账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止 委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负 责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司指定的银行账户。   （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项 后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司 或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构）                            ，投 资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明   （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收 法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基 金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即 每张面值 100 元人民币可转换公司债券兑息金额为 0.2 元人民币（税 前），实际派发利息为 0.16 元人民币（税后）                        。可转换公司债券利息 个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构 所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得 税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。    （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收 法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利 息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转换公司债券实际派 发金额为 0.2 元人民币（含税）                 。    （三）对于持有可转换公司债券的合格境外机构投资者、人民币 境外机构投资者等非居民企业，根据《财政部、税务总局关于境外机 构 投 资 境 内 债 券 市 场 企 业 所 得 税 、 增 值 税 政 策 的 通 知 》（ 财 税 券市场企业所得税、增值税政策的公告》                  （2021 年 34 号）                              ，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市 场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居 民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征 收企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转换公司债券实际派发金 额为 0.20 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括 境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际 联 系的债券利息。 七、相关机构及联系方法    （一）发行人：无锡奥特维科技股份有限公司    地址：江苏省无锡市新吴区新华路 3 号    联系部门：证券投资部    联系电话：0510-82255998    联系邮箱：investor@wxautowell.com    （二）保荐机构、主承销商：平安证券股份有限公司    保荐代表人：毕宗奎、赵书言    联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层    联系电话：0755-82404851    （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司    联系地址：上海浦东新区杨高南路 188 号    联系电话：4008-058-058 特此公告。                        无锡奥特维科技股份有限公司董事会